中铁装配:2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中铁装配式建筑股份有限公司 注1：本公司向本公司之子公司提供资金拆借款，系为子公司生产经营之用。 - 1 - 中铁装配式建筑股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 | 上市公司核算的会 | 2023 2023 年期初往来 | 年 1-6 月往 来累计发生金额 | 2023 年 1-6 月 往来资金的利息 | 2023 年 1-6 月偿还 | 2023 年 6 | 月末往 | 往来形成原因 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 计科目 | 资金余额 | (不含利息) | (如有) | 累计发生金额 | 来资金余额 | | | | | | 中铁上海工程局集团有限公司 | 同受最终控股母公 | 应收账款、合同资 | 1,745,968.90 | 1,649,539.90 | | -1,919,342.90 | | 1,476 ...