精测电子:武汉精测电子集团股份有限公司关于公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

武汉精测电子集团股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的目的 伴随武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）国际业务的持续 发展，外汇收支不断增长。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境 下，为有效管理进出口业务及所面临的汇率和利率风险，增强公司财务稳健性， 防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，结合资金管理要求和日常经 营需要，公司拟适度开展外汇套期保值业务，以加强公司的外汇风险管理。该项 业务不影响公司主营业务的发展，通过该业务公司可优化货币结构，减小资金损 失，使资金使用安排更为合理。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、拟开展外汇套期保值业务的额度 在审批有效期内，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，其在任一时点的 交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过 5 亿元人民币或 其他等值货币金额。在此额度内，可循环滚动使用。 4、资金来源 公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金来源于自有资金或银行信贷资 金，不涉及使用募集资金。 三、外汇套期保值的可行性分析 公司开展外汇套期保值业务是围绕公司主营业务进行的，不是单纯以盈 ...