英科医疗:关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告

英科医疗科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的目的 随着英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）国际贸易 业务的不断增加，公司外币结算业务日益频繁。为规避外汇市场风险， 防范并降低汇率波动对公司生产经营、成本控制带来的不良影响，提 高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司拟与境内外 金融机构开展外汇衍生品交易业务。 二、外汇衍生品交易业务基本情况 （一）主要涉及币种及业务品种 1、公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务仅限于从事与公 司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元、 欧元等。 2、公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务品种包括但不限 于远期结售汇（定期，择期）、外汇结构性远期、外汇结构性掉期、 外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等业务及以上业务的组合。 （二）业务规模及期限 1、根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟使用自 有资金开展所需交易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上 限不超 20 亿美元，任一交易日持有的最高合约价值不超过 20 亿美元 的外汇衍生品交易业务（含等值其他币种，资金在额度 ...