浙江力诺:关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告

关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇业务的目的 因公司海外市场业务需要，且海外市场主要采用外币结算，当汇率出现较大 波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了降低汇率波动对公司 利润的影响，经审慎考虑，公司决定与银行开展远期结售汇业务。 二、远期结售汇业务基本情况 远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇 的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远 期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。 1、主要涉及币种 公司的远期结售汇业务仅限于实际业务发生的币种（主要币种为美元）。 2、资金规模总额 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 6、有效期限 经公司董事会审议通过，自 2024 年 01 月 17 日起 12 个月内有效，在前述有 效期内资金可以滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自 动顺延至单笔交易终止时止。 三、开展远期结售汇业务的可行性分析 公司拟进行的远期结售汇业务规模累计金额不超过 500 万美元，将在公司总 授信额度内开展。 3、资金来源 公司自有资金。 4、交易对手 经国家外汇管理局 ...