锦盛新材:关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的可行性分析报告

关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展金融衍生品交易业务的目的 为有效控制公司及控股子公司销售商品和采购原材料等日常经营活动中使用外 币结算产生的汇率波动风险，公司及控股子公司拟开展以套期保值为目的的金融衍 生品交易业务，合理利用金融工具锁定成本，降低风险，提高公司竞争力。公司此 次开展金融衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，不以投机套利为目的，是为 了规避外汇市场风险，降低汇率及利率波动对公司利润的影响，合理降低财务费用， 不影响公司主营业务的发展。 二、金融衍生品业务基本情况 浙江锦盛新材料股份有限公司 1、 交易品种 本次拟实施的金融衍生品交易业务主要包括远期、期权、互换、期货等产品或 上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币、商品或上述资产的组合。 2、 交易对手 公司拟开展金融衍生品交易业务的交易对手方为经营稳健、资信良好，具有金 融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构，与公司及控股子公司不存在关联关 系。 3、 投资金额及期限 公司及控股子公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，额度合计 不超过等值人民币15,000万元（含前述交易的收益进行再交 ...