华业香料:关于开展远期结汇售汇及外汇期权业务的可行性分析报告

1、主要涉及的币种：仅限于实际业务发生的币种（主要为美元）； 安徽华业香料股份有限公司 关于开展远期结汇售汇及外汇期权业务的可行性分析报告 一、开展远期结汇售汇及外汇期权业务的背景 目前公司外销业务占比较高，外销业务主要采用美元进行结算，因此当汇率 出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。为了有效规避外 汇市场风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，同时为提高外汇资金使用效 率，公司及子公司拟开展远期结汇售汇及外汇期权业务以规避汇率波动风险。 二、开展远期结汇售汇及外汇期权业务的必要性和可行性 公司已经具备了开展远期结汇售汇及外汇期权业务的必要条件，已制定了 《远期结售汇及外汇期权业务管理制度》，对业务操作原则、审批权限、内部管 理及操作流程、信息披露等做出明确规定。因此，公司开展远期结汇售汇及外汇 期权业务是切实可行的。 三、开展远期结汇售汇及外汇期权的业务概述 公司开展的远期结汇售汇及外汇期权以正常出口业务为基础，遵循稳健原则， 不进行以投机和盈利为目的的外汇交易。公司通过远期结汇售汇及外汇期权业务 提前锁定汇率，能更好的规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，降低汇率 波动对公司生产经营 ...