恒辉安防_关于江苏恒辉安防股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函

关于江苏恒辉安防股份有限公司申请向不特定 对象发行可转换公司债券的审核问询函 审核函〔2024〕020004 号 江苏恒辉安防股份有限公司： 1．发行人本次拟募集资金不超过 50,000 万元，其中 45,000 万元用于"年产 4,800 吨超高分子量聚乙烯纤维项目"，5,000 万 元用于补充流动资金。本次募投项目为前次募投项目的扩产项目， 主要产品的类型相同。公司已利用前次募集资金及自有资金投资 建设年产 2,400 吨超高分子量聚乙烯纤维项目，项目分三期建设， 于 2022 年 12 月末达到预定可使用状态并开始试生产，2023 年 5 月末实现竣工验收，2023 年 1-9 月总产量为 1,060.48 吨，实现 收入 2,527.89 万元，占当期营业收入比例为 3.64%，实现毛利 -124.14 万元，毛利率为-4.91%，尚处于产能爬坡期。根据申报 材料，超高分子量聚乙烯纤维为公司功能性安全防护手套产品的 核心原材料，行业集中度高，规模化生产企业较少。本次募投项 1 目达产后，将新增 4,800 吨超高分子量聚乙烯纤维产能，整体产 能预计将达到 7,200 吨。根据发行人预测，前次募投项目形 ...