恒辉安防:关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告

公司存在境外销售，结算币种主要采用美元、日元等。当汇率出现较大波 动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了有效防范汇率波动对 公司经营业绩造成不利影响，控制外汇风险，公司计划开展外汇衍生品交易业 务。拟通过开展外汇衍生品交易业务，规避汇率风险，从而降低公司成本及经 营风险，保障公司权益。 分析报告 一、交易的背景与目的 江苏恒辉安防股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性 公司开展外汇衍生品交易业务是以套期保值为目的，公司挑选与主营业务 经营密切相关的简单外汇衍生产品，且衍生产品与业务背景的品种、规模、方 向、期限相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。不会影响公司主营业 务的发展，公司及子公司将会合理安排资金使用。 二、交易的基本情况 1、交易品种：公司的外汇衍生品交易主要以远期结售汇、远期外汇买卖和 掉期（包括汇率掉期和利率掉期）、期权、货币互换等业务为主。 2、交易金额：本次拟开展的外汇衍生品交易金额不超过 5,000 万美元(交 易币种为非美元时按照实际交易汇率折算成美元进行额度统计)。上述额度内， 公司可滚动使用。 3、资金来源：公司拟开展的外汇衍生品交易业务的资金来源为公司 ...