本川智能:开展外汇套期保值业务可行性分析报告

江苏本川智能电路科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务可行性分析报告 二、外汇套期保值业务的基本情况 （一）开展外汇套期保值业务的目的 随着公司业务发展迅速，公司及子公司业务涉及美元等外币结算量不断上升。 为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，有效规避和防范外汇市场风险， 防范汇率大幅波动对公司及子公司造成不良影响，公司及子公司拟与银行等金融 机构开展与日常经营需求紧密相关的外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司 业绩的影响。 （二）交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司开展外汇套期保值业务， 预计动用交易保证金和权利金上限不超过人民币 0.2 亿元或等值外币，任一交易 日持有的最高合约价值不超过人民币 4.9 亿元或等值外币。 （三）交易方式 公司及子公司拟开展的套期保值业务只限于从事公司日常经营业务所使用 的主要结算货币，主要外币币种为美元。公司及子公司拟与具有外汇套期保值业 务经营资格的大型商业银行或金融机构开展外汇套期保值业务。公司拟开展的套 期保值业务品种主要包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、 利率期权、货币掉期等或上述产品的组合。 1 （四）交易期限和授权期 ...