中捷精工:国投证券股份有限公司关于江苏中捷精工科技股份有限公司开展外汇套期保值的核查意见

国投证券股份有限公司 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司进出口业务的发展需求的增加，公司外币结算业务日益频繁，公司海外 销售和采购的货款主要以美元、欧元进行外币结算。此外，公司会根据经营需要及市 场情况开展一定外币融资。受宏观因素等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁， 为有效规避外汇市场风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，防范汇率大 幅波动对公司造成的不良影响，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，提 高公司应对外汇波动风险的能力。交易的资金使用安排具备合理性 ，不会对公司主营 业务造成不利影响。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种、业务品种及场所 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营所使用的主要结算货币相 同的币种，主要外币币种为美元等跟实际业务相关的币种。公司拟开展的外汇套期保 值业务包括远期结售汇、人民币和外汇掉期及其他外汇衍生产品等业务。 2、业务规模及投入资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，公司开展的外汇套期保值业务累计总额不超 过人民币8,000万元或等值外币，业务有效期自董事会审议通过之日起12个月内，期限 内任一时点的交易金额（含前述交易的 ...