祥明智能:关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

一、公司开展外汇套期保值业务的必要性 目前，公司外贸业务主要以美元、欧元进行结算，当汇率出现较大波动时， 汇兑损失将对公司经营业绩造成一定影响。为规避外汇市场风险，防范汇率波动 对公司经营业绩的影响，提高外汇资金使用效率，公司拟开展外汇套期保值业务。 公司外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的， 不进行单纯以盈利为目的的投机和套利。 公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避 汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性。 二、拟开展套期保值业务的概述 常州祥明智能动力股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 （一）拟开展的期限 经董事会审议通过之日起12个月内。 （二）业务规模及资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟进行的外汇套期保值业务所需保 证金和权利金上限不超过人民币1,000万元或等值其他外币金额，任一交易日持 有的最高合约价值不超人民币1.2亿元或等值其他外币金额。 （三）主要涉及币种及业务品种 1、币种：美元、欧元； 2、业务品种：包括但不限于外汇远期、外汇掉期、货币掉期、外汇期权及 其他外汇衍生产品或组合 ...