聚胶股份:关于预计2024年开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告

关于预计 2024 年开展金融衍生品交易业务的 可行性分析报告 一、开展金融衍生品交易业务的背景 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司在日常经营过程中 涉及外币业务，进出口业务的主要结算币种是美元、欧元等。受国际政治、经济 等综合因素影响，外汇市场波动明显，为有效应对汇率波动带来的风险，防范汇 率大幅波动对公司及子公司经营造成重大不利影响，公司及子公司拟通过金融衍 生品交易进行汇率风险管理，开展的金融衍生品交易均以套期保值、规避和防范 汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易。 二、开展金融衍生品交易业务的情况概述 1、交易品种：业务品种包括但不限于外汇远期、外汇掉期、掉期与定期存 款业务组合等金融衍生品。 2、交易额度和额度使用期限：在任意时点余额不超过 2.1 亿元人民币或等 值其他币种金额的额度范围内开展金融衍生品交易业务，在该额度内可循环滚存 使用。 聚胶新材料股份有限公司 3、流动性安排：所有衍生品交易均对应正常合理的业务背景，投资金额和 投资期限与公司及子公司预期收支期限相匹配，不会对公司及子公司的流动性造 成重大影响。 4、资金来源：公司及子公司闲置的自有资金，不涉及 ...