辰奕智能:关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

广东辰奕智能科技股份有限公司 目前，公司外贸业务主要以美元、欧元进行结算，当汇率出现较大波动 时，汇兑损失将对公司经营业绩造成一定影响。为规避外汇市场风险，防范汇 率波动对公司经营业绩的影响，提高外汇资金使用效率，公司拟开展外汇套期 保值业务。公司外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率 风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利。公司开展外汇套期保值 业务充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率、利率波动出现的汇率风险、 减少汇兑损失、降低融资成本、控制经营风险，增强公司财务稳健性。 公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务额度、 套期保值业务品种范围、审批权限、内部操作流程、责任部门及责任人、信息 隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定。 三、开展外汇套期保值业务的基本情况 1、币种及业务品种：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事 与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限 于美元、欧元等跟实际业务相关的币种。主要进行的外汇套期保值业务品种包 括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期 权业务及 ...