岭南股份:川财证券关于岭南股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

关于岭南生态文旅股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 川财证券有限责任公司（以下简称"川财证券"、"保荐机构"）作为岭南生态 文旅股份有限公司（以下简称"岭南股份"、"公司"）2018 年公开发行可转换公司 债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（2023 年修订）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）等有关法律法规和规范性文件的 要求，对岭南股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查， 具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况及使用情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可［2018］1062 号文核准，公司获准向社 会公开发行面值总额 660,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年，扣除承销及 保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 12,080,000.00 元，实际募 集资金净额共计人民币 647,920,000.00 元。截至 2018 年 ...