同为股份:关于开展外汇套期保值业务的可行性研究报告

深圳市同为数码科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性研究报告 一、开展外汇套期保值交易的目的 进出口业务是本公司的主要业务之一，为规避进出口业务所面临的汇率风险， 使公司专注于生产经营，公司计划在银行开展外汇套期保值业务。 二、开展外汇套期保值交易的业务情况 公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足正常生产经营需要，在银行的办理 规避和防范汇率风险的外汇套期保值业务，包括远期结售汇业务、人民币及其他 外汇掉期业务等。 远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇 的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金 额、汇率办理结汇或售汇的业务。 人民币或其他外币掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买 卖方向相反、交割日期不同的人民币或外币对另一外币的买卖交易，并在两笔交 易的交割日按照该掉期合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。 三、拟投入资金 根据公司实际业务发展情况，公司预计自董事会审议通过之日起，公司 12 个月内累计开展的外汇套期保值业务总额不超过 15 亿元人民币换算等值的美元。 开展外汇套期保值交易，公司除根据与银行签订的协议 ...