华立科技:关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告

广州华立科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的 可行性分析报告 一、开展外汇衍生品套期保值业务的目的 为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，增强财 务稳健性，公司及全资子公司拟开展外汇衍生品套期保值业务。 二、外汇衍生品套期保值业务基本情况 4、交易对方 经国家外汇管理局或中国人民银行批准、具有衍生品交易业务经营资格的金 融机构，交易对方与本公司不存在关联关系。 1、主要涉及币种及业务品种 公司及全资子公司拟开展的外汇衍生品业务的币种只限于公司生产经营所 使用的主要结算货币，包括美元、日元、港币等。 公司及全资子公司拟开展的外汇衍生品业务的具体方式或产品主要包括远 期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等 外汇衍生品业务。 2、业务规模及投入资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及下属子公司拟开展外汇衍生品业 务规模不超过人民币 10,000 万元（或等值外币），预计动用的交易保证金和权利 金上限不超过人民币 1,000 万元（或等值外币），在上述额度内，资金可循环滚 动使用。 公司开展外汇衍生品业务投入的资金为与外汇套期保值业务相匹配的 ...