海泰科:关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、外汇套期保值业务情况概述 1、外汇套期保值的目的 因国际市场业务在公司战略中占比较重要的地位，公司出口业务主要采用外 币结算，随着公司业务不断发展，外汇收支规模不断增长，基于外汇市场波动性 增加，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提 高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，公司及子公司拟与 银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 2、主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于生产经营所使用的外币币种，主要外 币币种为欧元、美元。公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇业务、人 民币外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生品等。 3、业务额度及期限 公司拟开展外汇套期保值业务的额度不超过人民币 40,000 万元（或等值外 币），投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在审批期限 内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延 至该笔交易终止时止。 4、外汇套期保值业务的资金来源 公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及 ...