华邦健康:关于2025年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的可行性分析报告

华邦生命健康股份有限公司 关于2025年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组 合等业务的可行性分析报告 一、公司开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的背景 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）因公司农化业务和原料药 等业务营业收入中外销占比大，公司在日常经营过程中会涉及外币业务。在外汇 市场汇率和利率波动的金融市场环境下，为适应外汇市场变化，防范外汇波动对 公司造成的不利影响，公司2025年拟开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组 合等业务，充分利用外汇衍生品的套期保值功能及成本锁定功能，实现以规避风 险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。 1、交易品种：金融机构提供的外汇远期、外汇掉期（互换）、外汇期权等 产品或上述产品的组合等。 2、合约期限：与基础交易预测回款期限相匹配，一般不超过一年。 3、交易对手：经监管机构批准、有外汇衍生品业务经营资格的银行等金融 机构。 4、交易金额：拟开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务额度 不超过44,800万美元，在此额度内，资金可以循环滚动使用。 二、公司开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的概述 公司拟开展的外汇衍生品 ...