力鼎光电(605118) - 力鼎光电关于2025年开展远期外汇交易业务的可行性分析报告

厦门力鼎光电股份有限公司 关于 2025 年度开展远期外汇交易业务的可行性分析报告 远期结汇业务：企业与银行签订远期结售汇合约，约定在未来办理结汇或售 汇的外汇币种、金额和汇率，在交割日按照该远期结售汇合约约定的币种、金额、 汇率办理的结汇或售汇业务。 外汇掉期业务：企业与银行签订人民币外汇掉期合约，同时约定两笔金额一 致、买卖方向相反、交割日期不同、交割汇率不同的人民币对同一外汇的买卖交 易，并在两笔交易的交割日按照掉期合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或 售汇业务。 外汇货币掉期业务：指由银行为企业提供的，在期初期末以相同汇率交换本 外币本金，存续期间以约定汇率和利率交换利息的外汇衍生产品。 外汇期权及期权组合业务：是银行为企业提供的，约定期权买方在期初支付 一定的期权费后获得未来按合约约定汇率买卖外汇权利的衍生交易服务，按交易 方向可分为买入期权和卖出期权，按合约类型可分为看涨期权和看跌期权。期权 组合是指企业同时办理两个或多个人民币对外汇期权。 一、开展远期外汇交易业务业务的背景 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）外贸业务占比较大，多采 用外币结算。当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的 ...