赛象科技(002337) - 开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

天津赛象科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 四、公司开展外汇套期保值业务的基本情况 1、合约期限：与基础交易期限相匹配，一般不超过一年。 2、交易对手：经监管机构批准、具有外汇套期保值业务经营资格的银行类金融 机构。 3、业务金额：公司及子公司开展外汇套期保值业务，其在任一时点的交易金额 （含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过4亿元人民币或其他等值 货币金额。 4、流动性安排：外汇套期保值业务以正常外汇资产、负债为背景，业务金额 和业务期限与预期外汇收支期限相匹配。 5、交易品种：金融机构提供的远期结售汇、外汇期权、利率掉期、外汇掉期等。 五、公司开展外汇套期保值业务的风险分析 伴随天津赛象科技股份有限公司（以下简称"公司"）国际业务的持续发展， 外汇收支不断增长。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为 有效管理进出口业务及所面临的汇率和利率风险，增强公司财务稳健性，防范汇 率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，结合资金管理要求和日常经营需要， 公司拟适度开展外汇套期保值业务，以加强公司的外汇风险管理。 二、公司开展外汇套期保值 ...