永吉股份(603058) - 万和证券股份有限公司关于贵州永吉印务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

万和证券股份有限公司 关于贵州永吉印务股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 万和证券股份有限公司（以下简称"万和证券"或"保荐机构"）作为贵州永 吉印务股份有限公司（以下简称"永吉股份"、"公司"）公开发行可转换公司债券 （以下简称"可转债"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对永吉股份公开发行可 转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了 审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准贵州永吉印务股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2509 号），公司于 2022 年 4 月 20 日公开发行可转换公司债券，共计募集资金人民币 145,868,000.00 元，扣除发 行费用人民币 4,763,949.81 元，实际募集 ...