蠡湖股份(300694) - 公司2025年度开展外汇套期保值和期货套期保值业务的可行性分析报告

无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2025 年度开展外汇套期保值和期货套期保值业务的 可行性分析报告 一、公司及其子公司开展外汇套期保值业务的背景 为契合公司进出口业务在拓展市场份额、提升国际竞争力以及优化供应链布 局等多方面的发展需求，有效规避公司在外币收付汇结算等业务中面临的外币汇 率大幅波动风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及其子公司 拟与银行开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇业务、外汇互换掉期业务、外 汇期权业务、利率掉期业务及其他外汇衍生产品等或上述产品的组合。 （一）公司及子公司开展的外汇套期保值业务概述 公司及子公司开展的外汇套期保值业务，主要包括：远期结售汇业务、外汇 互换掉期业务、外汇期权业务、利率掉期业务及其他外汇衍生产品等或上述产品 的组合。公司及子公司开展的外汇套期保值业务，以锁定成本、规避和防范汇率、 利率等风险为目的。公司及子公司开展的外汇套期保值业务以规避和防范汇率风 险为主要目的，与公司实际业务相匹配，遵循公司及子公司谨慎、稳健的风险管 理原则。 （二）公司及子公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 公司进出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现 ...