中恒电气(002364) - 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

公司将在银行等经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融 机构办理外汇套期保值业务。公司进行的外汇套期保值业务品种包括远期结售汇、 外汇掉期、外汇期权或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或 上述资产的组合。 2、资金规模及资金来源 公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资 金，交易金额不超过 2,000 万美元或其他等值货币金额。 3、开展外汇套期保值业务期限 杭州中恒电气股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 随着公司的国际业务持续拓展，海外收入不断增长，基于外汇市场波动性增 加，为有效防范化解汇率大幅波动风险，公司计划开展外汇套期保值业务。公司 以正常生产经营为基础，以套期保值和规避汇率风险为目的，通过锁定汇率降低 汇率波动风险，可以减小资金损失，使资金使用安排更为合理，不会影响公司主 营业务的发展。 二、公司拟开展的外汇套期保值业务概述 1、主要涉及业务品种 3、付款及回款预测风险：公司根据客户和供应商的订单和预计订单进行收 付款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司收付款预测不准而 造成风险； ...