康力源(301287) - 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

江苏康力源体育科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值业务的目的 为有效规避和防范外汇风险，降低汇率大幅波动对公司及子公司经营造成的 不利影响，增强财务稳健性，公司在不影响主营业务发展和资金使用安排的前提 下，拟使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 二、套期保值业务基本情况 1、交易金额及授权：公司拟继续使用不超过 8,000.00 万美元或等值外币与 具有外汇套期保值业务的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。主要外币币种 为美元等跟实际业务相关的币种，额度可循环滚动使用，任一时点的交易余额（含 前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 8,000.00 万美元或其他等值货 币。董事会同意授权管理层审批日常外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文 件；公司财务部门为业务经办机构，行使外汇套期保值业务管理职责。 2、交易品种：公司及子公司本次拟开展的外汇衍生品交易业务主要包括远 期结售汇、掉期业务（货币掉期、利率掉期、外汇掉期），互换业务（货币互换、 利率互换），期权业务（外汇期权、利率期权）等，或上述业务的组合。 3、交易期限：自公司 2024 年年度股东大会 ...