五方光电(002962) - 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

湖北五方光电股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 三、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市 场风险显著增加。为提高公司应对外汇波动风险的能力，有效规避和防范汇率、 利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇 套期保值业务。 公司拟开展的外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务 为依托，以规避和防范汇率、利率风险为目的。同时，公司已制定《外汇衍生品 交易业务管理制度》，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规范，计划 采取的针对性风险控制措施是可行的，开展外汇套期保值业务具有可行性。 四、拟开展外汇套期保值业务的基本情况 1、投资金额、期限及授权 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务总额不超过 2 亿元人民币（或等值外 币），额度使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在审批期限内 可循环滚动使用。同时，授权董事长在前述额度范围和审批有效期内行使外汇套 期保值业务的投资决策权并签署相关文件，由公司财务部门负责具体实施事宜。 一、开展外汇套期保值业务的背景 随着湖北五方光电 ...