尤夫股份(002427) - 关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告

一、外汇衍生品业务的目的 公司进出口业务的结算货币主要是美元、欧元等，当汇率出现较大波动时， 汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响，结合资金管理要求和日常经营需要， 公司及下属子公司拟开展外汇衍生品交易业务。 二、外汇衍生品业务概述 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告 1、主要涉及的币种：仅限于实际业务发生的币种（主要为美元等）； 2、业务规模：不超过等值人民币 8000 万元； 3、资金来源：公司自有，不涉及募集或银行信贷资金； 4、业务品种：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易系利用金融机构提供 的外汇产品开展以保值为目的，不做投机性、套利性的交易操作，业务交易品种 包括远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务； 5、交易对手：具有衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内 和国际性金融机构； 6、业务期间：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限 范围内，资金可循环滚动使用，授权期限内任一时点的交易余额不超过等值人民 币 8000 万元。同时提请董事会就本项授权公司管理层行使该项业务决策权及全 办与本次外汇衍生品交易相关事宜，包括但不限于签署相 ...