永利股份(300230) - 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

上海永利带业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 随着上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）海外业 务的发展，外币结算需求不断上升。为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营 造成的不利影响，控制外汇风险，增强财务稳健性，公司及控股子公司拟开展外 汇套期保值业务。公司拟开展的外汇套期保值业务是为了满足正常生产经营需要， 公司将合理安排资金，不会影响公司主营业务的发展。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、主要币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务所涉及的币种只限于公司生产经营所使用 的主要结算货币，包括美元、欧元、港币、韩元等。 公司拟开展的外汇套期保值业务的品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、 外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权及其他外汇衍生产品业务。 2、交易额度 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司拟开展的外汇套期保 值在任一交易日持有的最高合约价值不超过 50,000 万元人民币或等值外币（含 已生效未到期额度），预计动用的交易保证金和权利金（包括为交易而提供的担 保物的价值、预计占用的金融机构的授信额度、 ...