万隆光电(300710) - 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告

杭州万隆光电设备股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、 公司开展外汇衍生品交易业务的背景 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）海外业务持续拓展， 海外经营主要以美元等外币结算。为满足公司经营发展对外汇业务的需要，规避 外汇市场的风险，锁定外汇成本，公司及子公司拟与有关政府部门批准且具有相 关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。 二、 公司拟开展的外汇衍生品交易概述 （一） 交易类型 本次拟开展的外汇衍生品业务的品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、 外汇期权、利率互换等产品或上述产品的组合。 （二） 交易金额 公司及境内外子公司拟使用不超过 5,000 万人民币（含等值其他币种）开展 外汇衍生品交易，该交易额度自董事会及监事会批准之日起一年内有效，在该期 间内可以滚动使用。 （三） 资金来源 衍生品交易以公司及子公司正常的外汇收支业务为基础，交易金额和交易期 限与实际业务需求进行匹配。 三、 开展外汇衍生品交易的必要性和可行性 随着公司海外业务的开展，公司日常经营中涉及较多的外币结算业务，而汇 率反复波动会给公司经营业绩带来一定的不确定性，为有效规避汇率波动 ...