众捷汽车(301560) - 众捷汽车关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告

苏州众捷汽车零部件股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、业务概况 （一）交易目的 随着公司外销业务的持续增长，公司外汇收支规模持续增长，为减 少外汇汇率波动带来的风险，公司拟开展远期结售汇业务。本次开展远 期结售汇业务，将遵循稳健原则，不进行以投机和盈利为目的的外汇交 易，上述业务均以正常生产经营为基础，与公司日常经营需求紧密相关， 交易的资金使用安排具备合理性，以规避和防范汇率风险为目的，不影 响公司主营业务的发展。公司开展远期结售汇业务能有效地降低汇率波 动对公司经营的影响，具有必要性和可行性。 （二）交易金额 根据公司实际经营需要，拟向银行申请办理总金额不超过 1 亿元人 民币（或等值外币）的远期结售汇业务，前述额度可在董事会授权期限 内循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交 易的相关金额）将不超过已审议额度。 1 （三）交易方式 1、交易品种：公司开展的远期结售汇业务，是由银行为公司提供 的，在交易日约定交易日后的未来某个时间，银行与公司按约定的币种、 1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇 确认书约定的外币兑人民币汇率低于交割时实时汇率， ...