恒帅股份(300969) - 国金证券股份有限公司关于宁波恒帅股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用自筹资金的核查意见

一、募集资金投入和置换情况概述 （一）募集资金基本情况 国金证券股份有限公司 关于宁波恒帅股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目资金 及已支付发行费用自筹资金的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运 作》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定，作为宁波恒帅股份有限公司（以下简称"恒帅股份"或"公司"） 持续督导的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐 机构"）对恒帅股份使用募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用 自筹资金事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波恒帅股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕224号），公司于2025 年5月29日向不特定对象发行面值总额32,759.00 万元可转换公司债券，期限6年， 每张面值为人民币100元，发行数量3,275,900张，募集资金总额为人民币32,759.00 万元。扣除发行费用人民币5 ...