耐普矿机(300818) - 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

江西耐普矿机股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 1、主要涉及币种及业务品种 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司及下属子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营 所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元等跟实际业务相关的币种。 外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互 换、货币互换、利率掉期、利率期权等衍生产品业务。 随着江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）国际化战略的持续推 进与全球业务的进一步发展，公司及子公司进出口业务不断的发展，外币结算需 求增加，汇率波动将对公司经营业绩产生一定的影响。为控制和消化汇率风险， 增强财务稳健性，公司及下属子公司拟开展外汇套期保值业务。 2、业务规模及资金来源 公司开展外汇套期保值业务，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风 险为目的，以稳健为原则；不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为 目的外汇交易，不会影响公司主营业务发展。 公司及下属子公司将结合资产规模及业务需求情况使用自有资金或其他方 式自筹资金总额不超过 5,000 万美元或等值外币开展外汇套期保值业务，不涉及 募集资金。 ...