泰坦股份(003036) - 民生证券股份有限公司关于浙江泰坦股份有限公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见

一、"泰坦转债"发行上市情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江泰坦股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2866 号），公司向不特定对象发行可转 换公司债券 295.50 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 295,500,000.00 元，扣除发行费用（不含税）5,535,288.75 元后，实际募集资金金 额为人民币 289,964,711.25 元。上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特 殊普通合伙）进行审验，并出具验资报告（信会师报字[2023]第 ZF11281 号）。 公司依照规定对募集资金进行专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于专项 账户内，并与保荐机构和存放银行签订《募集资金三方监管协议》。 上述可转换公司债券 2023 年 11 月 15 日起在深交所挂牌交易，可转换公司 债券存续的起止日期为 2023 年 10 月 25 日至 2029 年 10 月 24 日。 民生证券股份有限公司 关于浙江泰坦股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为浙江泰坦 ...