舜禹股份(301519) - 《对外担保管理制度》

安徽舜禹水务股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年七月 第一章 总则 第一条 为规范安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 保证公司科学、安全与高效地做出决策，明确公司股东会、董事会等组织机构在 公司对外担保决策方面的职责，控制财务和经营风险，依据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《上市公司监管指引第8号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（以下简称"《对外担保的监管要 求》"）等法律、法规、规范性文件及《安徽舜禹水务股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的包括但不 限于保证、抵押或质押，公司为子公司提供的担保视为对外担保。具体种类可能 是银行借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制权的参 股公司。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，公司及 子公司不得对外提供担保，不 ...