尤安设计(300983) - 现金管理制度

现金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）的现 金管理，提高资金运作效率，防范现金管理决策和执行过程中的风险，维护股东和 公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、财政部颁布的 《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法律、行政法规、部门规章和规范性 文件以及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称现金管理是指在国家政策及创业板相关业务规则允许的情 况下，公司及控股子公司在控制投资风险并履行投资决策程序，不影响公司正常经 营的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，对闲置资金（含闲 置自有资金、闲置募集资金）通过投资包括商业银行、证券公司、基金公司在内的 金融机构对外发行的安全性高、流通性好且投资期限不超过 12 月的理财产品（包 括但不限于结构性存款、保本型理财产品或收益凭证等）以及交易所上市的 ...