久祺股份(300994) - 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

公司长期以来从事自行车及相关产品的出口业务，公司在境外业务开展过程 中主要采用美元、欧元等外币进行结算。为防范外汇风险，进一步提高公司应对 外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，在不影响公司主营业务发展、合理安排 资金使用的前提下，拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质 的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。本次交易以套期保值为目的，不进行 投机和套利交易。 二、开展外汇套期保值业务基本情况 （一）交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟开展的外汇套期保值业务在审批 有效期内任意时点交易金额不超过 8000 万美元，该交易额度在投资期限内可循 环使用。 （二）交易方式 公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司生产经营所使用的主要 结算货币，包括美元、欧元等。 公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品包括但不限于远期结售 汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 久祺股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 交易对方为经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等 金融机构。本次外汇套期保值业务交易对方不涉及公司关联方。 ...