中国光大控股(00165) - 关连交易 - 赎回光大焦点收益基金的权益

中國光大控股有限公司 CHINA EVERBRIGHT LIMITED （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：165） 關連交易 贖回光大焦點收益基金的權益 贖回事項 茲提述有關認購事項的先前公告。 董事會宣佈，於 2025 年 8 月 4 日，認購方（本公司間接全資附屬公司）向該基金之 受託人及基金經理提交贖回表格，據此，認購方擬贖回 1,263,689.97 個該基金之 I 類 美元單位，佔該基金於本公告日期之 I 類單位總數約 50.25%。預期贖回事項將根據 基金文件之條款分為 7 個批次進行。 贖回價為於交易日的估值時間該基金相關類別的資產淨值除以當時已發行的該類別 單位數目後得出的該基金每單位價格，四捨五入至小數點後兩位。根據該基金於緊 接本公告日期前一日的資產淨值，預期贖回金額將約 17,122,999.09 美元。贖回事項 完成後，認購方將不再持有該基金之 I 類美元單位。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 上市規則 ...