江苏华辰(603097) - 江苏华辰关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

| | | 江苏华辰变压器股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用募集资金置换预先已投 入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币 30,185.63 万元，其中公司以自筹 资金预先投入募投项目金额合计 29,866.89 万元，预先支付发行费用合计 318.74 万元。 符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的相关规定。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕988 号），本公司公开发行可 转换公司债券 4,600,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人 民币 46,000.00 万元，坐扣承销费用 490.00 万元（不含增值税）后的募集资金为 45,510.00 万元，已由主承销商甬兴证券有限公司于 2025 年 6 ...