航宇科技(688239) - 中信证券股份有限公司关于贵州航宇科技发展股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司 关于贵州航宇科技发展股份有限公司 经中国证券监督管理委员会 2024 年 7 月 22 日出具的《关于同意贵州航宇科 技发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2024]1069 号）同意注册，公司向不特定对象发行面值总额为 66,700.00 万元的 可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 6,670,000 张， 募集资金总额为人民币 66,700.00 万元，扣除相关发行费用不含税金额人民币 987.20 万元后，实际募集资金净额为 65,712.80 万元。 上述募集资金已于 2024 年 8 月 27 日全部到位，大信会计师事务所（特殊普 通合伙）已于 2024 年 8 月 28 日出具了（大信验字[2024]第 32-00007 号）《验资 报告》。公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐人以及募 集资金专户银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议。 二、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 因募集资金投资项目存在一定的建设周期，根据公司募集资金投资项目的建 设 ...