炬光科技(688167) - 西安炬光科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

西安炬光科技股份有限公司 二、 公司开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）交易金额拟占用全年的交易总量及额度：根据公司 2024 年底的外汇风 险敞口、2025 年出口销售、外币贷款、外币结/换汇等外汇业务金额、周转期限以 及谨慎预测原则，2025 年外汇套期保值业务预计在任一交易日持有的最高合约价 值不超过等值人民币 5,000 万元，额度有效期自本次董事会审议通过之日起不超 过十二个月，在上述使用期限及额度范围内，不再上报董事会进行审批，不再对 单一金融机构出具董事会决议，资金可以循环滚动使用。如单笔交易的存续期超 过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。 （二）交易类型结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的外汇套期 保值包括以下业务：远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权等业务或上述各 产品组合业务，涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币美元、欧元、 瑞郎及新币等。 （三）动用的交易保证金和权利金上限预计不超过等值人民币 2,500 万元。 （四）资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、 公司开展外汇套期保值业务的背景 随着西安炬光 ...