TRUE PARTNER(08657) - 公告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告的全部或 任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公司謹此公佈本公司及其附屬公司（「本集團」）於二零二五年七月三十一日的未 經審核資產管理規模約為4億6仟7百萬美元。 （附註1） TPF截至二零二五年七月的淨回報為-0.77%。 （附註2） 1 附註1： 本集團的資產管理規模按以下基準編製，資產管理規模數據按照各基金╱管理賬戶的管 理人╱託管人所報告的上月最後交易日（該日未必是該年度╱期間的最後一個營業日）重 新計算。按照一般市場慣例，達致資產管理規模數據時不會計入最後一個交易日的認購 及贖回。 附註2： 每月淨回報是以True Partner Offshore Fund B-1類別份額為基礎以及扣除基金管理人計算 及報告的所有費用，一般可代表TPF的整體表現，因為B-1類別系列份額自成立以來在所 有類別及系列份額中的表現記錄最長，且其條款相對於其他類別及系列份額而言屬普通 及標準。 附註3： True Partner Fund僅向專業投資者發售， ...