东南网架(002135) - 关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告

浙江东南网架股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品套期保值业务的背景 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）因海外业务规模的不断扩 大，且采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，将对公司的经营 业绩会造成一定的影响。为防范外汇风险，进一步提高公司应对外汇波动风险的 能力，增强财务稳健性，在不影响公司主营业务发展、合理安排资金使用的前提 下，公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金 融机构开展外汇套期保值业务。本次交易以套期保值为目的，不进行投机和套利 交易。 二、开展外汇衍生品套期保值业务的基本情况 （一）交易金额 公司根据资产规模及业务需求情况，拟开展的外汇衍生品交易业务在审批有 效期内任意时点交易金额不超过 8,000 万美元或等值外币，有效期内上述额度可 循环滚动使用，且任一时点的最高合约价值不超过上述额度。 （二）交易方式 公司开展的外汇衍生品交易业务品种具体包括远期业务、掉期业务、互换业 务、期权业务及其他外汇衍生产品业务。所有业务均在国家外汇管理局和中国人 民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构 ...