*ST交投(002200) - 应收款项管理办法（2025年8月）

云南交投生态科技股份有限公司 应收款项管理办法 第一章 总则 第一条 为规范云南交投生态科技股份有限公司（以下简称 "公司"）应收款项管理，缩短应收款项占用资金的时间，加快 企业运营资金周转速度，防范应收款项管理过程中的各种经营风 险，提高企业经济效益，完善企业内部控制，强化财务管理水平， 参照相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 应收款项是指公司在正常的经营过程中因销售商品、 产品、提供劳务等业务，应向购买单位收取的款项，以及在经营 活动中发生的其他各类债权，本办法所称应收款项包括应收账款、 其他应收款、预付账款、长期应收款、应收票据等应收债权。 第三条 本办法适用于公司本部及分支机构，各子公司参照 本办法，结合自身实际情况，自行制定实施。 第二章 应收款项管理的基本原则 第四条 安全管理原则，确保应收款项债权合法有效，从严 控制应收款项财务风险。 第五条 效益管理原则，提高应收款项周转速度，发挥资产 使用的最大效益。 第六条 目标管理原则，设置应收款项管控指标，量化应收 款项管控目标任务。 第十条 应收款项的管理部门为公司的业务经办部门（指职 能部门、事业部、项目部、分公司等直接负责具体业务操 ...