天禄科技(301045) - 中泰证券股份有限公司关于苏州天禄光科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中泰证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州天禄光科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2058号）同意注册，公司首次公开发行人民币普 通股（A股）股票25,790,000.00股，发行价为每股人民币15.81元，共计募集资金总金额 为人民币407,739,900.00元，扣除与发行有关的费用人民币45,736,906.55元（不含增值税） 后，募集资金净额为人民币362,002,993.45元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021年8月10日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《苏州天 禄光科技股份有限公司验资报告》（大华验字[2021]000566号）。 公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中， 公司分别与中国农业银行股份有限公司苏州相城支行、中信银行股份有限公司苏州分行、 中国建设银行股份有限公司苏州分行、苏州银行股份有限公司唯亭西区支行及中泰证券 股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 根据《苏州天禄光科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》 ...