中信海直(000099) - 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:中信海 025 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 会计机构负责人: a 单位:元 | 其他关 | | 往来方将上市公 | 上市公司核 | 2025 年期初往来 | 2025 半年度往来 | 2025 半年度往 | 2025 半年度偿还 | 2025年6月30 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 联资金 | 资金往来方名称 | 司的关联关系 | 意的会计划 | 资金余额 | 累计发生金额 | 来资金的利息 | | 日期末往来资金 | 往来形成 | 在来性 | | 往来 | 1:00 | | 旨 | | (不含利息) | (如有) | 累计发生金额 | 余额 | 原因 | 质 | | | 中信财务有限公司 | 同受中国中信集 | 银行存款 | 892,327,357.18 | 2,678,082,625.73 | 15,743,025.03 | 2.485.195.044.89 | 1,100,957,963.05 | 存款 | 经营性 | | | | 团有限公司控制 | ...