武进不锈(603878) - 江苏武进不锈股份有限公司：《货币资金管理制度》（2025年8月修订）

江苏武进不锈股份有限公司 货币资金管理制度 2025 年 8 月 第二条 本制度所称货币资金是指本公司拥有或者控制的库存现金、银行存 款以及其他货币资金。 第三条 货币资金管理的原则 （一）资金收支计划管理的原则； 第七条 本制度适用于集团公司、全资子公司、分公司，控股子公司参照执 行。 第一章 总 则 第一条 为了加强对公司货币资金的内部控制，保证货币资金的安全，降低 资金使用成本，根据相关法律法规，结合本公司的实际情况，制定本制度。 （二）量入为出，量力而行的原则。 第四条 银行账户由公司财务部统一管理，未经批准子（分）公司不得开设 银行账户。 第五条 公司所有的收支均由财务部门统一办理，其他部门一律不准办理货 币资金的收支业务。不准私设小金库，不得账外设账，一切收支纳入财务管理。 第六条 公司应当配备合格的人员办理货币资金业务，并结合实际情况，办 理货币资金业务的人员定期进行岗位轮换。 第二章 组织管理 第八条 公司总经理对货币资金管理制度的有效执行以及货币资金的完整负 责。 第九条 除必须现款采购的情形外，采购原料及劳务均需要明确付款的时间 安排，并按照授权批准程序获得批准。 第十条 除先款后货的情形 ...