柳钢股份(601003) - 柳钢股份关于开展套期保值业务的可行性分析报告

柳州钢铁股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值业务的背景 为防范钢铁产业链相关商品价格大幅波动，给钢铁企业生产经营带 来的不利影响，柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）及其下属 子公司拟继续开展期货及衍生品套期保值业务。 二、开展套期保值业务的情况概述 （一）套期保值品种 公司及下属子公司拟开展的套期保值业务只限于在国内场内市场 的钢材、铁矿石、焦煤、焦炭、硅锰、硅铁、铜、锌、镍等钢铁产业链 相关品种。 （二）业务规模及业务期间 根据实际情况，公司及下属子公司拟对与生产经营相关的原材料采 购及产品销售进行套期保值，公司套保数量原则上不得超过公司年度预 算原燃料以及辅助材料采购量和产品产量的 30%。任一时点的套期保值 交易保证金/权利金（含为应急措施所预留的保证金/权利金）实际占用 资金总金额不超过 3 亿元人民币（不包含期货标的实物交割款项），在 前述最高额度内，可循环滚动使用。有效期自公司股东会审议通过之日 起至 2026 年 3 月。 —1— （三）资金来源 公司及下属子公司将利用自有资金进行套期保值，不涉及使用募集 资金。 三、开展套期保值业务的可行性 （一）公司及下 ...