众捷汽车(301560) - 外汇套期保值业务管理制度（2025年8月修订）

苏州众捷汽车零部件股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"） 的外汇套期保值业务。公司及子公司开展外汇套期保值业务，应当依据本制度相 关规定，履行相关审批和信息披露义务。未经公司有权决策机构审批通过，公司 及子公司不得开展外汇套期保值业务。公司外汇套期保值业务行为除应遵守国家 相关法律、法规、规范性文件的规定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 外汇套期保值业务基本准则 第四条 公司外汇套期保值业务行为应遵守国家相关法律法规、《公司章程》 和本制度的相关规定。 第五条 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所 有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避 第六条 公司进行外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民 银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金 融机构之外的其他组织或个人进行交易。外汇套期保值业务必须基于公司的外币 收（付）款的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割期间需与公司预测的外币收存 款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借 ...