中铝国际(601068) - 中铝国际工程股份有限公司关于中铝财务有限责任公司风险持续评估报告

中铝国际工程股份有限公司关于 中铝财务有限责任公司风险持续评估报告 中铝财务公司业务范围包括吸收成员单位存款、办理成 员单位资金结算、贷款、票据贴现、票据承兑，办理成员单 位产品买方信贷，提供成员单位委托贷款、债券承销、非融 资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务，从事同业 拆借和固定收益类有价证券投资等。 1 中铝财务公司始终坚守"资金归集平台、资金结算平台、 资金监控平台、金融服务平台"基本功能定位，稳步推进账 户集中、资金集中、结算集中，辅助成员单位加强资金集中 管理，持续提升产融结合和金融服务能力，切实发挥金融功 能支撑、价值创造和风险防控作用。 二、中铝财务公司风险管理的基本情况 （一）内部控制环境 中铝财务公司已按照《中铝财务有限责任公司章程》中 的规定建立了股东会、董事会、监事会三权分立的现代企业 法人治理结构，并对董事会和董事、监事、高级管理层在内 部控制中的责任进行了明确规定。股东会是中铝财务公司最 高决策机构，董事会向股东会负责，以总经理为首的经营班 子负责中铝财务公司的日常运作。公司法人治理结构健全， 管理运作规范，建立了分工合理、责任明确、报告关系清晰 的组织结构，为风险管理的有效 ...