上工申贝(600843) - 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上工申贝（集团）股份有限公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于上工申贝（集团）股份有限公司使用自有资金支付募投 项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上工申贝（集团）股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]2269 号）核准，公司于 2021 年 8 月对 8 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 164,576,880 股，每股面值 人民币 1 元，每股发行价格为 4.95 元，募集资金总额为人民币 814,655,556 元， 扣除发行费用共计 17,654,990.98 元（不含增值税进项税额）后，实际收到募集 资金净额为人民币 797,000,565.02 元。上述募集资金已于 2021 年 8 月 30 日存入 公司设立的募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司此次非公 开发行股票的实际募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会 师报字[2021]第 ZA15389 号）。 截至 2021 年 10 月 29 日，公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发 行费用的自筹资金 22,866,773.28 元， ...