中国外运(601598) - 与关联方资金往来管理制度

（2025年9月版） 第一章 总则 第一条 为规范中国外运股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往 来，避免本公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用本公 司资金，杜绝控股股东及其关联方非经营性资金占用行为的发 生，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担 保若干问题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》及其他有关法律、行政 法规、部门规章和规范性文件的规定，结合本公司《公司章程》、 各项内控和管理制度及公司实际情况，制定本制度。 第二条 本公司及纳入本公司合并会计报表范围的子公 司与控股股东、实际控制人及其他关联方之间的资金往来适用 本制度。除本条规定外，本制度所称的本公司均指本公司及纳 入本公司合并会计报表范围的子公司。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于： （一）经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及其他 关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金 中国外运股份有限公司与关联方资金往来管理制度 1 占用。 （二）非经营性资金占用 ...